Как Илон Маск манипулирует рынком криптовалют и для чего он это делает

Криптовалюты оказались восприимчивы к твитам Илона Маска: одно его высказывание может обрушивать или поднимать курсы цифровых денег. Как долго продлится это влияние и могут ли инвесторы в крипту предъявить Маску претензии?

В среду, 21 июля, миллиардер и босс Tesla Илон Маск признал на конференции Bitcoin Word, что он владеет Ethereum в дополнение к Bitcoin и Dogecoin. После этого объявления цена «Эфира» выросла на 12% и превысила отметку в 2000 долларов. По словам Маска, это далеко не первый случай, когда цена цифровых денег резко изменилась. Почему миллиардер манипулирует рынком криптовалюты стоимостью 1,3 триллиона долларов?

Рост и падение 

«Оглядываясь назад [мы понимаем, что] это было неизбежно», — написал Маск в своем Twitter 29 января 2021 года и добавил хештег #bitcoin в описание профиля. Этого намека оказалось достаточно для инвесторов — акции биткоина моментально взлетели на 20% до $37 700.

Вскоре Tesla объявила, что инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткойны и будет принимать биткойны в качестве средства оплаты за свои продукты. Всего восемь дней спустя, 16 февраля, биткойн побил рекорд в 50 000 долларов — на тот момент криптовалюта выросла на 72% с начала года.

Однако в мае 2021 года предприниматель объявил, что Tesla приостановит прием платежей за электромобили в биткойнах из-за недружественного метода добычи криптовалют. В результате биткойн упал на 15% до 46 200 долларов. При этом Маск заявил, что компания не будет продавать криптовалюту. Через несколько дней после обсуждения Маском в Twitter стоимость криптовалюты упала до уровня ниже 45000 долларов. Миллиардер согласился с одним из пользователей социальных сетей, который написал, что владельцы биткойнов будут расстроены в следующем квартале, узнав, что Tesla избавилась от оставшихся криптоактивов. «В самом деле», — ответил Маск.

В то же время миллиардер объявил на конференции B-Word, что он сохранит криптовалюту в своем портфеле. «Если цена биткойнов упадет, я потеряю деньги. Я могу загрузить [криптовалюту], но я не выбрасываю [ее] », — сказал Маск во время мероприятия. Он также сообщил, что Tesla будет принимать биткойны в будущем, поскольку майнинг станет более устойчивым.

Еще одна криптовалюта, на которую Маск также умеет влиять, — это Dogecoin: она появилась как шутка и символизируется мемом со счастливым лицом собаки сиба-ину. В начале февраля Маск опубликовал фото ракеты Falcon 9 в полете и подписал контракт с Doge. Менее чем за час стоимость Dogecoin подскочила на 47% до 0,059 доллара за токен.

Два дня спустя Маск назвал Dogecoin «народной криптовалютой», а позже написал, что купил ее для своего сына X Æ A-12. «Dogecoin, наверное, моя любимая криптовалюта», — написал Маск еще в апреле 2019 года, когда пользователи его аккаунта в Twitter в шутку проголосовали за него как руководителя проекта.

В преддверии шоу Saturday Night Live, которое Маск должен был провести 8 мая, Dogecoin подорожал на 30%. А после выступления Маска, в котором он сначала признал, что у него синдром Аспергера, а затем назвал «шумиху» вокруг Dogecoin, акции криптовалюты упали на 28%. В начале шоу Dogecoin стоил 0,65 доллара, а через несколько часов после его окончания — 0,47 доллара.

Фактор Маска

«Влияние Илона [на рынок криптовалют] не будет вечным», — рассказывал создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин в интервью CNN в мае 2021 года. Он отметил, что криптовалютное пространство впервые столкнулось с твитами Маска в 2020 году. Однако Бутерин считает, что в будущем рынки научатся справляться с его последствиями.

Илон Маск хорошо осознает последствия своих действий и заявлений, — говорит Янис Кивкулис, старший стратег Exante. По его словам, Маска может интересовать, как влияет рынок и как меняются цены на криптовалюту. По словам Кивкулиса, хороший опыт «раскачивания» Doge может заставить его попробовать еще раз.

Падение Биткойна весной 2021 года стало своего рода ударом по его репутации для Маска, добавил эксперт, поскольку такое резкое изменение финансовой политики Tesla, похоже, обманывает ожидания инвесторов во главе с Маском. «Со временем влияние комментариев Маска на инвесторов ослабло. Теперь он вернулся в ряды сторонников биткойна. Это можно рассматривать как рациональное решение, поскольку, по словам предпринимателя, у самого Маска, Tesla и Space X есть биткойны, и снижение курса криптовалюты ему не выгодно », — считает Кивкулис.

У Маска 59,4 миллиона подписчиков в Твиттере, его публикации перепечатываются всеми СМИ и читаются криптосообществом, но его влияние на рынок криптовалют будет уменьшаться, соглашается Рустам Боташев, главный аналитик криптоинвестиционного банка Hash CIB. «Илон Маск — гений PR, с его помощью он заработал сотни миллиардов. В конце концов, когда он купил биткойн, он, несомненно, знал, что майнинг энергоемкий », — говорит Боташев.

В мире наступит время, когда судьбоносные решения для стран и людей будут принимать уже не государства, а скорее крупные трансграничные компании и их владельцы, — возражает Александр Бражников, управляющий директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ). . По его мнению, Маск является ярким примером этого. Брашников уверен, что каждое его заявление — это продуманный акт воздействия на финансовый рынок. «Миллиардеры уже летают в космос в одиночку, и это показывает, что частное лицо сегодня может сделать больше, чем государство», — говорит он.

Илон Маск хорошо осведомлен о силе своих публикаций и связанном с ними влиянии на рынки: они приносят прямую пользу ему и Tesla, но также имеют разрушительные последствия для мелких частных инвесторов, — говорит Ширли Валге, главный операционный директор Velas Network AG. В то же время он формирует новое поколение инвесторов, которые скорее будут слепо следовать за знаменитостями, чем формировать собственное мнение на основе исследований и фундаментального анализа, сказала она. По мнению Валге, вскоре в мире будет появляться все больше и больше влиятельных людей, в том числе политиков, заявления которых провоцируют волатильность цифровых активов. По ее словам, это может быть причиной введения закона о предотвращении взлома.

Ранее Маск спорил с регулирующим органом США из-за сообщений в Твиттере. В 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила дело после серии комиксов Маска о банкротстве Tesla. Стороны достигли мирового соглашения, в соответствии с которым Маск покинул пост генерального директора Tesla, заплатил штраф в размере 40 миллионов долларов и согласился, что все его сообщения в социальных сетях должны быть предварительно одобрены, когда он пойдет для обсуждения материалов для бизнеса Tesla.

Но в данном случае с криптовалютами регуляторные проблемы предпринимателю не грозят, считает руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. В отличие от рынка ценных бумаг криптовалюты до сих пор находятся в серой зоне для SEC, поэтому Маску не грозит уголовная или административная ответственность. В то же время, в данный момент SEC рассматривает несколько заявок на создание «Биткоин-ETF» — биржевых фондов, которые будут использовать биткоин в качестве базового актива, говорит Шицле. Если подобные фонды будут одобрены на территории США, тогда история с претензиями SEC к Илону Маску может повториться, поскольку в таком случае его публикации уже могут оказывать влияние на акции американских граждан, которые те купят на биржах, предупреждает юрист.